نقد و بررسی سه سبک پرایس اکشن در ارز دیجیتال: RAP | RTM | ICT

سبک پرایس اکشن نوین RAP مخفف عبارت "Reversal And Pullback" به معنای پولبک و نواحی برگشتی است. سبک پرایس اکشن نوین RAP در حال حاضر جدیدترین روش تحلیل بازار ارز دیجیتال است که به طور تخصصی برای بازار ارز دیجیتال بهینه‌سازی شده است.

در عین حال، سبک RTM یا "Read The Market"، بر اساس این مدل ما به دنبال رد پاهایی از تریدر‌های بزرگ هستیم و محل‌هایی را شناسایی می‌کنیم که بزرگان بازار اقدام به خروج سنگین از معاملات و یا ورود سنگین می‌نمایند. این محل‌ها عملاً کلید اصلی پرایس اکشن rtm هست و به آن اصطلاحاً گره قیمتی گفته می‌شود.

اما پرایس اکشن سبک ICT یا "Inner Circle Trader"، مبتنی بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت و نحوه ارتباط آن‌ها با رفتار بازار است.

این سه سبک از ابزارهای تحلیلی با هدف شناسایی موقعیت‌های مناسب خرید یا فروش و بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف در معاملات ارزهای دیجیتال کاربرد دارند.

با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در دنیای امروز، این مقاله به تفصیل به بررسی این سبک‌ها و نقدهایشان می‌پردازد تا به خوانندگان نقطه‌نظر جامعی را ارائه دهد.

مزایای معامله گری با پرایس اکشن

با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان در زمینه بازارهای مالی، روش پرایس اکشن به عنوان یکی از بهترین روش‌های معامله‌گری شناخته می‌شود که به دلیل فواید بی‌شماری که ارائه می‌دهد، بسیار جذاب است. در این راستا، به چند مزیت کلیدی این روش در زیر اشاره خواهیم کرد:

• تریدر در روش پرایس اکشن نیازی به سایر اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی ندارد.

• کاربرد پرایس اکشن محدود به بازار خاصی نیست بلکه در تمامی بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، طلا، کالا و غیره نقش و کاربرد مهمی دارد و به راحتی قابل استفاده است.

• درصد موفقیت و نتیجه بخش بودن این روش معامله گری در مقایسه با سایر روش ها بیشتر است.

• سرعت استفاده از روش پرایس اکشن بالا است.

• این روش پیچیدگی خاصی ندارد و کاربر به سادگی و راحتی می تواند از آن استفاده کند.

• امکان معامله در تایم فریم های معاملاتی را به کاربر می دهد.

همانطور که بالا گفتیم سبک پرایس اکشن معمولاً بر پایه تحلیل نمودار قیمتی و تغییرات آن تمرکز دارد. در این سبک تحلیلی، شما ممکن است از الگوهای قیمتی مانند ترندها، نقاط ورود و خروج، سطوح پشتیبان و مقاومت و سایر الگوهای مشابه استفاده کنید. با استفاده از متاتریدر 4، می‌توانید نمودارها را بررسی کنید، ابزارهای متنوعی مانند خطوط روند و میانگین‌ها را اعمال کنید و با استفاده از شمع‌های قیمتی و الگوهایی که در تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌شوند، تحلیل خود را انجام دهید.

برای ورود به دنیای ارز دیجیتال نیاز است در یک صرافی خوب و معتبر ثبت نام کنید صرافی BingX، یک صرافی قابل اعتماد است که کمترین کارمزد معاملاتی بین صرافی‌های ارز دیجیتال را دارد. از طرفی در این صرافی می‌توانید همزمان معاملات ارز دیجیتال و فارکس را انجام دهید.برای اینکه شما آموزش صرافی بینگ ایکس به صورت کامل یاد بگیرید سری به سایت همیار کریپتو بزنید

اکنون بیایید با تک تک این سبک ها به طور جداگانه آشنا شویم و نحوه ی کارکرد آنها را به طور مختصر و کاربردی مشاهده کنیم.

سبک پرایس اکشن ICT

پرایس اکشن سبک ICT ، رویکردی است که از تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های تکنیکالی برای پیش‌بینی عملکرد دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌کند. فرض اساسی این روش این است که حرکت قیمت‌ها نمایانگر احساسات گروه‌های مشارکت‌کننده در بازار است و می‌تواند برای پیش‌بینی روندهای آینده به کار رود.

در این سبک، معامله‌گران به تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی پرداخته و سطوح حمایت و مقاومت اصلی، خطوط روند و شاخص‌های تکنیکالی را که به آن‌ها در تصمیم‌گیری و انجام معاملات کمک می‌کنند، تشخیص می‌دهند.

رویکرد پرایس اکشن ICT همچنین از الگوهای خاص در حرکات قیمتی استفاده می‌کند که تغییرات محتمل در روند را نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیم بگیرید که آیا وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید و در چه سطوح قیمتی این اقدامات را انجام دهید.

مزایای پرایس اکشن ICT

یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از سبک پرایس اکشنICT این است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه را بر اساس حرکت قیمت واقعی به جای تکیه بر شاخص‌های ذهنی اتخاذ کنند. از آنجایی که تحلیل در این سبک بر اساس داده‌های تاریخی است، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را برای تعیین اثربخشی آن‌ها بک تست گرفته و بررسی کنند.

مزیت دیگر این است که درک روشنی از ساختار بازار فراهم می‌کند و به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را شناسایی کنند. این اطلاعات برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی مؤثر که سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل می‌رساند، حیاتی است.

یکی دیگر از مزایای سبک پرایس اکشن ICT، تطبیق پذیری آن است. معامله گران می‌توانند از ICT در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. به‌عنوان مثال، در صورت تمایل، می‌توانید سبک پرایس اکشن ICT را با میانگین متحرک، اسیلاتورها یا سایر اندیکاتورها ترکیب کنید تا دید جامع‌تری از روند بازار به دست آورند.

سبک پرایس اکشن RTM

این سبک پرایس اکشن به دنبال معاملاتی برای گرفتن روند های کامل بازار نبوده و به دنبال سودهای چند صد درصدی نمی باشد. بلکه در اصل پرایس اکشن ار تی ام به دنبال انجام معاملات واکنشی و نوسان گیری های کوچک از بازار می باشد و این عمل را به کمک گره های قیمتی انجام می دهد.

اما آنچه لازم است در ابتدا درک شود این است که این سبک معاملاتی مزیت بسیار بزرگی که دارد، معاملات کوچک با حد ضرر های بسیار کم است. اما در کنار این امر نیازمند کنترل هیجانات و پایبندی زیاد به مقررات در هنگام معاملات نیز می باشد.

در این مدل بررسی بازار ما به دنبال رد پاهایی از تریدر‌های بزرگ هستیم و محل‌هایی را شناسایی می‌کنیم که بزرگان بازار اقدام به خروج سنگین از معاملات و یا ورود سنگین می‌نمایند. این محل‌ها عملاً کلید اصلی پرایس اکشن rtm هست و به آن اصطلاحاً گره قیمتی گفته می‌شود.

این گره‌های قیمتی به‌تنهایی کاربرد نداشته و لازمه آن شناخت الگو‌ها و ساختار‌های پیشین قیمت و سپس دیدن گره‌های قیمتی برای ورود هست. ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که گره‌های قیمتی نقاط فوق‌العاده پراهمیت و فوق‌العاده پرقدرت هستند.

مزایای پرایس اکشن RTM

هر روشی بر اساس مزایا و کاربردهایی که دارد توسط معامله گران انتخاب می شود و پرایس اکشن RTM نیز با توجه به مزیت هایی که دارد، توانسته گزینه مناسبی برای افراد به شمار رود، در ادامه به مهم ترین مزیت های این روش اشاره می کنیم:

• ریسک بسیار پایین: به دلیل ساختار منظم، دقیق و منطقی است که در این روش وجود دارد. نقش و اهمیت این نوع از پرایس اکشن، با توجه به تغییرات و نوساناتی که بازارهای مالی ارز دیجیتال و فارکس دارند، بیشتر احساس می شود.

• روشی ساده و آسان: عدم نیاز به صرف زمان زیاد برای یادگیری این روش در نوع خودش جالب توجه است.

• انعطاف پذیری و امکان ترکیب با سبک های دیگر: این روش شما را محدود به چارچوب خاصی نمی کند و بر خلاف سایر روش ها که معمولاً در تضاد با یکدیگر هستند، امکان ترکیب و استفاده از دیگر روش ها را برای شما فراهم کرده است.

• وجود ستاپ های تحلیلی متنوع: در روش پرایس اکشن RTM ، بازه های قیمتی، نقدینگی و کاهش یا افزایش سفارشات هستند که مد نظر قرار می گیرند و معامله گر را به هدف خود می رسانند.

• الگو قرار دادن رفتار تریدر موفق: یکی از مزیت ها و امتیازاتی که تکنیک پرایس اکشن RTM دارد، توجه به رفتار تریدرهای حرفه ای و قَدر در بازارهای مالی است در نتیجه این روش نیز با بررسی عملکرد آنها، مقصد مطلوبی را برای دیگر معامله گران رقم می زند.

• سرعت عمل: نیازی به صرف زمان زیاد برای تحلیل بازار نیست چرا که تمرکز و تسلط این روش به گونه ای است که بررسی و ارزیابی با سرعت و طی بازه زمانی کوتاهی صورت می گیرد و معامله گر را در مسیر تصمیم گیری مناسب قرار می دهد.

• وجود ساختار مشخص: معامله گر برای اینکه بتواند ارزیابی صحیح و اصولی را نسبت به سهم خود در بازار مالی داشته باشد، به ساختار مشخص و بازه زمانی خاصی نیاز دارد. این دو فاکتور مهم در این روش وجود دارد و تصمیم گیری تریدر را با اطمینان بیشتری همراه می کند.

پرایس اکشن RAP

پرایس اکشن نوین RAP مخفف عبارت "Reversal And Pullback" به معنای پولبک و نواحی برگشتی است.

سبک پرایس اکشن نوین RAP در حال حاضر جدیدترین روش تحلیل بازار ارز دیجیتال است که به طور تخصصی برای بازار ارز دیجیتال بهینه‌سازی شده است.

سبک پرایس اکشن نوین RAP به طور تخصصی برای پیش‌بینی قیمت و نوسان‌های رمز ارزها در بازار ارز دیجیتال طراحی و بهینه سازی شده است. این روش در حال حاضر فقط توسط تیم تحلیل همیار کریپتو مورد استفاده قرار می‌گیرد و مبدع آن (محمد حسن زاده) موسس همیارکریپتو می باشد.

این سبک توانسته است سوددهی فوق‌العاده‌ای را برای کانال سیگنال و سبدهای ارز دیجیتال این مجموعه به ارمغان بیاورد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله مشاهده کردیم که این سه سبک پرایس اکشن به عنوان رویکردهای مهم در معاملات ارز دیجیتال ارزشمند و کارآمد هستند. هر یک از این سبک‌ها با تأکید بر تجزیه و تحلیل حرکات قیمت، الگوهای نمودار و شاخص‌های تکنیکالی، به معامله‌گران ابزارهای قوی برای تصمیم‌گیری در بازارهای پویا را ارائه می‌دهند.

RAP با تأکید بر ترکیب حرکات قیمتی مختلف و ایجاد تطابق بین زمان‌ها، به معامله‌گران امکان پیش‌بینی تغییرات قیمت را می‌دهد. RTM با ترکیب روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران اطلاعات دقیقی برای شناسایی نقاط ورود و خروج ارائه می‌کند. از سوی دیگر، ICT با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی و الگوهای خاص، به معامله‌گران امکان تصمیم‌گیری در مورد زمان و سطح معامله را می‌دهد.

از آنجا که بازار ارز دیجیتال همچنان پویا و پیچیده است، انتخاب سبک مناسب برای معامله‌گران اهمیت دارد. هر یک از این سبک‌ها دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با دقت بیشتری به تصمیم‌گیری در بازارهای ارز دیجیتال بپردازند. در نهایت، انتخاب سبک پرایس اکشن باید با توجه به شرایط شخصی و استراتژی معامله‌گران انجام شود تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنند.